基金成交价（基金每份的价格怎么定的）

关于基金申购的成交价等相关问题解答

一、关于基金申购的成交价

基金交易采取未知价原则，按照金额进行申购，按照份额进行赎回。申购和赎回的成交价以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准。在申购时，我们无法确切知道会以什么价格成交。

二、关于早上十点购买的基金低价及实际成交价格

若在股票交易市场购买基金，则按即时成交价格计算。如果在如蚂蚁、微信等渠道购买的理财基金，则一般在收盘后，根据当天的单位净值计算购买数量。

三、基金当日成交价的计算方式

开放式基金的交易价格以基金单位净值为依据。投资者在办理赎回手续时，以基金单位净值为“成交价”，并加收一定的手续费完成交易。基金的单位净值每日收市后进行计算，并于次日公布。计算基金资产净值时，需遵循一定的原则，包括已上市证券、未上市股票、未上市债券及银行存款等的估值原则。

四、指数基金的指数与每份价格的关系

指数基金的指数并不是每份的价格，而是按一定规则选出的股票指数。例如，沪深300、中证500、创业板指等。

五、基金中的每份价值

基金每份的价值是不确定的，每天都在变化。类似于股票每股的价格，基金的收益主要来源于其净值的变化。持有的基金份数越多，从分红中获得的收益也可能越多。

六、基金买入价的时效性

如果在当天的交易时间内购买基金，则按当天的价值计算；若在非交易时间购买，则顺延至下一个交易日的价值。

基金的交易过程及价格计算相对复杂，涉及多个因素。投资者在申购、赎回基金时，应以当天的基金份额净值为基准，并了解相关手续费、税率等规定。关注市场动态，以做出更明智的投资决策。