平安惠金定开债券A基金持仓了哪些债券？基金基

介绍平安惠金定开债券A基金的债券持仓与费率全貌

深入平安惠金定开债券A基金的运作细节，让我们一同关注这只基金的表现、持仓详情以及基本费率。南方财富网为您带来一手资料，供大家参考。

一、基金市场表现

平安惠金定开债券A（003024）在公布的数据中，截至1月19日，单位净值已攀升至1.1643。累计净值达到1.2143，而估值为1.1629，净值增长率呈现涨势，达到0.12%。自其成立以来的收益率为21.48%，今年以来的收益为0.34%。近一年和近三年的收益分别录得4.02%和10.76%，显示出稳定的收益表现。

二、债券持仓详情

当我们深入研究平安惠金定开债券A的持仓情况时，发现该基金在2021年第三季度持有多种债券。其中包括债券代码为163236的兖煤03、债券代码为128048的张行转债以及债券代码为113516的苏农转债等。这些债券的持仓比例分别为7.49%、0.15%和0.14%，持仓市值分别为6068.4万、117.7万和116.01万。

三、基金基本费率

对于投资者而言，了解基金费率也是重要的决策因素之一。平安惠金定开债券A基金的管理费为0.6元，费为0.08元。这些费用数据仅为参考，实际投资中可能会有所变动，建议投资者在实际操作前详细阅读基金的相关文件。

请注意，以上数据仅供参考，不构成投资建议。投资者在作出投资决定时，应充分了解基金的风险，谨慎决策，风险自负。投资市场存在风险，投资决策需独立判断，谨慎为之。