兴银汇悦定开债基金持仓了哪些债券？2021年第三

兴银汇悦定开债基金的债券持仓与资产配置细节

南方财富网为您带来兴银汇悦定开债基金的动态。这款基金在近期市场表现如何呢？其债券持仓又是怎样的构成？让我们深入了解。

一、基金市场表现概览

截至12月17日，兴银汇悦定开债基金累计净值达到1.0476，单位净值为1.0116。尽管净值增长率有所下滑，为跌2.83%，但估值为1.0411，显示出基金的市场潜力。自成立以来，该基金收益已达到4.78%，今年以来的收益为3.53%。近一月和近一年的收益分别为0.42%和3.92%，表明该基金长期以来的稳定表现。

二、债券持仓细节揭示

让我们进一步看看兴银汇悦定开债基金在2021年第三季度的债券持仓情况。该基金持有21国开03（占11.54%），持仓市值达到6080.4万；还持有债券21平安银行小微债01（占9.64%），持仓市值为5078万；以及债券20碧水源CP004（占9.57%），持仓市值为5042万等。这些多样化的债券持仓显示了基金的投资策略多元化，有助于降低风险。

三、基金资产配置介绍

在2021年第三季度，兴银汇悦定开债基金的资产配置情况如下：债券占净比达到112.02%，现金占净比为0.23%，合计净资产为5.27亿元。这种配置显示了基金的主要投资方向，以及其在保持流动性与追求收益之间的平衡。

请注意，以上数据仅供参考，不构成任何投资建议。实际数据请以基金公司披露的净值为准。我们尽力确保数据的准确性，但不做保证。净值估算数据是根据基金历史披露持仓和指数走势进行估算，可能存在误差。

兴银汇悦定开债基金以其稳定的市场表现和多元化的投资策略，展现了良好的投资潜力。对于寻求固定收益产品的投资者，这款基金或许是一个值得关注的选项。