财经移交表 财务工作移交情况简单说明

关于财务工作的全面交接说明

为确保公司财务工作的顺利过渡，明确前任与后任的责任划分，以下是对本次财务工作移交情况的详尽说明：

一、 交接基础信息

本次财务工作移交涉及以下人员：

移交人：张某某（原财务主管）

接交人：李某某（新财务主管）

监交人：王某某（财务总监）

移交日期为2025年11月25日，地点为公司财务部办公室。

二、 交接内容详单

本次移交工作内容丰富，涵盖了以下几个方面，并已全部完成资料清点与状态确认：

1. 账表凭证类：

截至2025年10月的总账、明细分类账及现金、银行存款日记账。2024年1月至2025年10月的全部会计凭证及原始附件。以及2025年10月份的科目余额表及财务报表（资产负债表、利润表）。

2. 票据印章类：

包括空白现金支票、转账支票，已使用的作废支票存根联，以及财务专用章、银行预留印鉴卡等。

3. 电子数据与系统权限：

移交财务软件（如用友/金蝶）的当前操作员账号、密码及操作权限。包括电子版纳税申报表、备份账套数据以及网上银行的U盾和操作密码。

4. 文件档案与其他事项：

移交尚未履行完毕的重要合同、协议复印件，税务登记证、银行开户许可证等重要证照。详细说明了正在处理中的未尽事宜，包括待报销流程、待支付的供应商款项等。

三、 交接确认

经过三方仔细核对，以上所列各项资料、物品及信息均完整、准确、无误。接交人已对交接内容进行详细核实，确认具备独立履行后续财务职责的能力。本次移交手续完备，过程清晰，标志着财务工作的主体责任已由移交人正式转交给接交人。

在此，移交人的责任已尽，接交人已全面接管，监交人起到监督作用，三方共同确保交接工作的顺利进行。以下为签字环节：

移交人签字：__________ 日期：__________

接交人签字：__________ 日期：__________

监交人签字：__________ 日期：__________

本次财务工作的顺利交接，不仅保障了公司财务的连续性与稳定性，也为新任财务主管接交人开展后续工作奠定了坚实的基础。