对外财务通知 财务下发通知

公司各部门及子公司：

为进一步提升财务管理的规范性和效率，根据国家相关财经法规及公司修订的《财务管理制度》（2025版），我们将对财务报销审批流程进行调整。现将相关事宜通知如下：

一、审批权限调整

自2025年12月1日起，报销审批权限将作出新的规定。具体标准如下：

1. 单笔金额在5000元以内的，由部门负责人审批；

2. 单笔金额在5000元至20000元之间的，需分管副总经理审批；

3. 单笔金额超过20000元的，需总经理亲自审批。对于专项预算内的开支，按照预算批复的权限执行。请各部门严格按照新标准执行，避免影响报销进度。

二、报销单据要求

为确保报销流程的规范性和准确性，我们强调以下几点要求：

1. 报销单据必须使用国家税务总局监制的合规单据，并注明公司全称和纳税人识别号，内容必须真实完整；

2. 报销单据需附带完整的附件，如会议报销需附议程安排及签到表，差旅报销需附审批通过的出差申请单，采购报销需附合同及验收单；

3. 报销单需逐栏填写事由、金额、结算方式，并由经办人亲笔签名并注明工号。请各部门严格按照要求整理报销单据，提高审核效率。

三、时效性规定

我们明确了以下时效性要求：

1. 常规报销事项应在业务结束后15个工作日内完成提报；

2. 财务部门在接收完整单据后将在5个工作日内完成审核付款；

3. 跨年度报销事项原则上不得超过次年3月31日提交。请各部门严格按照时间要求完成报销事宜，避免影响资金流转。

特别提醒：

1. 严禁通过拆分报销来规避审批权限，一经发现将严肃处理；

2. 我们的电子报销系统将于12月10日进行升级上线，具体操作指南将另行发布；

3. 请在2025年12月31日前完成所有本年度待报销事项的清理工作。

请各部门及时传达本通知内容，确保每位员工都能了解并遵守。本通知自发布之日起立即生效，以往规定与本通知不符的，以本通知为准。望各部门严格按照通知要求执行，共同提高财务管理效率。特此通知！

财务部

2025年11月30日