开放式基金每日净值酷基金（酷基金我的基金账

关于基金净值的查询与理解

一、关于基金净值查询

查询基金净值是了解基金当前价值的关键步骤。无论是天天基金网、酷基金网还是数米基金网等，都能为我们提供这一服务。您只需登录这些网站，即可轻松了解到基金的实时净值。每个基金在每个交易日结束后，都会有一个单位净值，反映了该基金每一份的价值。而持有的基金是否盈利，则与买入卖出时机、长期持有等多种因素有关。

二、如何理解基金的当天净值

当日净值是基金当日的真实价值体现。一般在交易日当天下午19:30后，各基金公司的网站会公布当日各基金的净值。对于在交易日当天下午15:00之前购买的基金，其交易价格会按照当天收盘后的基金净值计算；而在此时间后购买的基金，则按照下一个交易日的基金净值计算。当日净值反映了当天的证券市场收盘后基金的价值情况。若交易价格低于净值，表明该基金处于折价状态，为投资者提供了低价购买价值高的基金的机会。

三、开放式基金的净值更新频率

开放式基金的每日净值是由基金公司计算得出的，一般在下午6点到9点之间更新并公布。多数网站如数米网、酷基金网都会在这个时间段显示当日净值。需要注意的是，周末和法定节假日并不是交易日，因此不计算净值。对于开放式基金而言，每天的净值是唯一的，会在傍晚到晚上公布。这些网站提供的盘中估值仅作为当日净值的参考。

四、关于每日开放基金的净值

每日开放基金的净值是动态变化的，由该基金的管理公司计算得出。其计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。这里的总资产包括股票、债券、银行存款等，总负债则包括运作费用和应付资金利息等。净值的更新一般在下午6点到9点之间，您可以在各大基金公司的网站或数米网、酷基金网等专业基金网站查询。

五、关于国富基金001186的净值

国富文体健康股票基金（基金代码001186）目前正处于新基金认购期，认购时的基金单位净值为1元。该基金属于高风险类别，适合较激进的投资者。

六、关于酷基金网里的基金被删除的问题解答

在酷基金网或其他基金网站里，只要您的账户里有交易信息，即使您无法看到具体的基金信息，也不影响您的持有和交易。

七、关于今天001186基金的净值

根据数据，今天（具体日期）的001186基金的净值为1.0870，跌幅为-4.98%。请您及时关注市场动态和基金公告以获取信息。